Cassa e pagamenti, il denaro entrato e uscito
Consulta incassi e pagamenti registrati, saldo del periodo e movimenti programmati. Distingui ciò che è già passato in cassa da ciò che resta da gestire.
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Cassa e pagamentiEsempio
Cassa e pagamenti- IncassatoEntrate effettive
- 12.200 €
- PagatoUscite effettive
- 1.464 €
- Saldo del periodoIVA inclusa
- 10.736 €
- Programmato · MaterialiNon incluso nel saldo effettivo
- 610 €
Già incassato o pagato, ancora in programma
Seleziona il periodo, confronta entrate e uscite effettive e consulta separatamente i movimenti programmati.
Cassa
Cassa · 05–09 ottobre 2026
IncassiPagamenti
Pagati / Incassati · importi IVA inclusa
Acconto · Condominio VerdiIncassato · 05/10/202612.200,00 €
Il filtro periodo si applica solo ai pagati/incassati.
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Leggi i movimenti nel contesto giusto
- Data del movimento
- La data del documento e quella dell’incasso o pagamento sono distinte. Il periodo di cassa usa la seconda.
- Liquidità in Dashboard
- Comprende il saldo iniziale impostato e tutti i movimenti effettivi registrati.
- Filtri di ricerca
- Restringi i movimenti per cantiere, cliente o fornitore e categoria. Cerca anche per importo o data.
Domande frequenti
No. Sono mostrati separatamente dai pagati/incassati e restano visibili anche quando selezioni un periodo. Non rappresentano denaro già entrato o uscito.
Quando lo stato è Parziale e l’importo parziale è registrato, il calcolo di cassa usa quell’importo effettivo. Controlla importo e stato del movimento.
No. La cassa riguarda gli incassi e i pagamenti effettivi, IVA inclusa. Il margine confronta ricavi e costi del lavoro, IVA esclusa, e comprende il costo della manodopera.
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